证券之星音问，12月24日，万家悦兴3个月依期洞开债券型发起式A最新单元净值为1.052元，累计净值为1.1316元，较前一往复日下降0.09%。历史数据走漏该基金近1个月高潮2.19%，近3个月高潮2.31%，近6个月高潮3.64%，近1年高潮6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家悦兴3个月依期洞开债券型发起式A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比149.43%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为石东，石东于2023年8月7日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬谢6.91%。

以上本色为证券之星据公开信息整理银河官方网站澳门娱乐网，由智能算法生成，不组成投资提倡。