证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-066
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真是、准确、圆善，莫得无理纪录、
误导性证明或要紧遗漏。
十分辅导：
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日永诀召开了
召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》。左证《蒙娜丽莎集团股份
有限公司公拓荒行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约
定，“蒙娜转债”的附加回售要求获胜。现将“蒙娜转债”回售关连事项公告如下：
一、回售要求笼统
（一）导致回售要求获胜的原因
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议考取四届监事会第二次会议，
于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会及 2024 年第一次债券抓有东谈主会议，
永诀审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》，
本旨变更“数字化处分系统及智能仓库配置式样”用途并将剩余召募资金约 26,519.53
万元（包含搭理收益及利息收入，具体金额以实践结转时式样专户资金余额为准）用于
恒久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息走漏媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金
恒久补充流动资金的公告》。
左证《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第
司应当在鼓励大阐明事后二十个交游日内赋予可调遣公司债券抓有东谈主一次回售的权益。
同期，左证公司《召募说明书》的商定，“蒙娜转债”的附加回售要求获胜。
（二）附加回售要求
左证公司《召募说明书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
在本可转债存续时刻内，如若本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募说明书中
的承诺比较出现要紧变化，左证中国证监会的相干章程可被视作改革召募资金用途简略
被中国证监会认定为改革召募资金用途的，抓有东谈主有权按面值加当期应计利息的价钱向
本公司回售其抓有的部分或一齐可调遣公司债券。抓有东谈主在附加回售讲演期内未进行附
加回售讲演的，不应从头使本次附加回售权。
（三）回售价钱
左证公司《召募说明书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当期应计
利息的研究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数（算头
不算尾）。
其中：i=1.50%（“蒙娜转债”第四个计息期年度，即 2024 年 8 月 16 日至 2025 年
t=33 天（2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 18 日，算头不算尾）。
研究可得：IA=100×1.50%×33/365=0.136 元/张（含税）。
综上，“蒙娜转债”本次回售价钱为 100.136 元/张（含息、税）。
左证相干税收法律和法例的关连章程，对于抓有“蒙娜转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售实践可得 100.109 元/张；对于抓有“蒙娜转债”的及格境
外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实践可得为 100.136 元/张；对于抓有“蒙
娜转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售实践可得为 100.136 元/张，
应自行交纳债券利息所得税。
（四）回售权益
“蒙娜转债”抓有东谈主可回售部分简略一齐未转股的“蒙娜转债”。“蒙娜转债”抓
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款花样
（一）回售事项的公告期
按照《深圳证券交游所股票上市功令》等相干章程，经鼓励大会批准变更召募资金
投资式样标，公司应当在鼓励大阐明事后二十个交游日内赋予可调遣公司债券抓有东谈主一
次回售的权益，关连回售公告至少发布三次。其中，在回售推行前、鼓励大会方案公告
后五个交游日内至少发布一次，在回售推行时刻至少发布一次，余下一次回售公告的发
布时候视需要而定。公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
上述关连回售的公告，敬请投资者安宁查阅。
（二）回售事项的讲演期
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日的回售讲演期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演照旧
阐发，不可驱除。如若讲演当日未能讲演获胜，可于次日接续讲演（限讲演期内）。债
券抓有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件烧毁。在投资者
回售款到账日之前，如已讲演回售的可调遣公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
抓有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款花样
公司将按前述章程的回售价钱回购“蒙娜转债”，公司录用中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的关连业务功令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 9 月 27 日，回售款划
拨日为 2024 年 9 月 30 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 8 日。回售期满后，公
司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的交游和转股
“蒙娜转债”在回售期内将接续交游，但暂停转股。在团结交游日内，若“蒙娜转
债”抓有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下章程处理请求：
交游、回售、转托管。
四、备查文献
法律宗旨书；
司债券回售关连事项的核查宗旨。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
